Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır? Temel Rehber
Cari hesap takibi, her müşteri/tedarikçi için ayrı bir "hesap kartı" açıp bu karta fatura, tahsilat ve ödeme hareketlerini işlemektir. Kartın bakiyesi, o an kimin kime ne kadar borçlu olduğunu gösterir. Doğru takip için her hareketin zamanında ve doğru cariye işlenmesi, vade bilgisinin girilmesi ve düzenli mutabakat yapılması gerekir.
İşe yeni başlayan pek çok esnaf ve küçük işletme sahibi, "cari hesap" kavramını duyduğunda karmaşık bir muhasebe terimi sanıyor. Aslında oldukça basit bir mantığa dayanıyor: kiminle kaç para alışverişiniz olduğunu düzenli tutmak.
Cari kart nedir?
Cari kart, bir müşteri veya tedarikçi için açılan, o kişi/firmayla olan tüm finansal hareketleri (fatura, tahsilat, ödeme) tek yerde toplayan bir kayıttır. Her müşterinizin/tedarikçinizin kendi cari kartı olur.
Bilmeniz gereken temel kavramlar
- Bakiye — o an cari hesabın borç/alacak durumu
- Ekstre — belirli bir dönemdeki tüm hareketlerin dökümü
- Vade — ödemenin/tahsilatın ne zaman yapılması gerektiği
- Mutabakat — sizin ve karşı tarafın kayıtlarının birbirini doğrulaması
Temel işleyiş nasıldır?
- Müşteriye/tedarikçiye satış veya alış yapıldığında fatura cari hesaba işlenir (borç veya alacak olarak).
- Ödeme/tahsilat yapıldığında bu da cari hesaba işlenir.
- Bakiye otomatik güncellenir — kimin kime ne kadar borcu olduğu anlık görülür.
- Dönemsel olarak ekstre çıkarılıp karşı tarafla mutabakat yapılır.
Cari hesap takibini elle (defter/Excel) yapmak az sayıda müşteri/tedarikçide mümkündür; sayı arttıkça hata riski ve zaman kaybı da artar.
Cari hesaplarınızı düzene sokmak ister misiniz?
Mevcut Excel/defter kayıtlarınızı inceleyip cari hesap yapınızı birlikte kuralım.
Sık sorulan sorular
Etasoft Danışmanlık Ekibi
Ticari Süreç Danışmanları
Yayın: 10 Temmuz 2026