ETA’da Çek/Senet Girişi Nasıl Yapılır?
Çek/Senet modülünden yeni kayıt açılıp cari, vade tarihi, tutar ve banka/şube bilgisi girilerek çek veya senet portföye alınır; sonrasında aynı ekrandan tahsil, ciro veya karşılıksız gibi durum güncellemeleri yapılır.
ETA’da müşterilerden alınan veya tedarikçilere verilen çek/senetler Çek/Senet modülünde takip edilir. Yeni bir çek/senet girilirken cari, vade tarihi, tutar, çek/senet numarası ve varsa banka/şube bilgisi kaydedilir; bu bilgi hem nakit akışı planlaması hem cari bakiye takibi için kullanılır. Portföye alınan bir çek/senet üç ana yolla hareket görebilir: tahsil edilir (bankaya/kasaya girer), ciro edilir (başka bir ödemede kullanılır) veya karşılıksız çıkar. Her durum değişikliği aynı kayıt üzerinden güncellenir, böylece bir çek/senedin tüm geçmişi (giriş-ciro-tahsil/karşılıksız) tek ekrandan izlenebilir. Vade takibi raporu, yaklaşan vadeli çek/senetleri listeleyerek nakit akışı planlamasına yardımcı olur; karşılıksız çıkan çek/senetler için ayrı bir durum ve gerekirse ilgili cari üzerinde otomatik risk uyarısı tanımlanabilir.
Çek/Senet modülünü açın
Ana menüden Çek/Senet modülüne girin ve yeni kayıt ekranını açın.
Tipi seçin
Alınan çek, verilen çek, alınan senet veya verilen senet tiplerinden ilgili olanı seçin.
Cari ve tutar bilgisini girin
İlgili cariyi seçin, tutar, vade tarihi ve çek/senet numarasını girin.
Banka/şube bilgisini ekleyin
Varsa keşideci banka ve şube bilgisini kaydedin; bu bilgi ileride tahsil/ciro takibinde kullanılır.
Portföye alın ve kaydedin
Kaydı onaylayın; çek/senet artık portföyde "beklemede" durumunda görünür.
Durum değişikliklerini işleyin
Vade geldiğinde veya işlem yapıldığında aynı kayıttan tahsil, ciro veya karşılıksız durumunu güncelleyin.
Sık sorulan sorular